资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 17.8 | 10.1 | 11.3 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 5.2 | 11.4 | 9.1 | 10.3 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 31.6 | 36.0 | 31.1 | 30.4 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 68.4 | 64.0 | 68.9 | 69.6 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 11.7 | 17.7 | 17.1 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 28.9 | 29.6 | 32.0 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 19.4 | 22.6 | 23.2 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 51.6 | -- | 44.9 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.9 | 5.5 | 0.8 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 16.8 | 12.3 | 1.9 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 12.9 | 8.1 | 1.8 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.4 | 74.2 | 53.2 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 27.6 | 22.3 | 16.9 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 14.9 | 8.9 | 1.9 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 12.1 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 13.4 | 8.5 | 1.6 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 61.3 | 72.8 | 91.8 | 119.6 | 147.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.6 | 14.6 | 7.6 | 4.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 25.1 | 48.3 | 74.4 | 88.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 47.7 | 43.5 | 45.1 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.2 | 80.5 | 108.6 | 152.3 | 172.7 | |
| 缺钱天数（天） | -4.9 | -7.8 | -16.7 | -32.7 | -25.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 11.2 | 19.7 | -15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.7 | 17.4 | -28.3 | -81.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 12.7 | 8.7 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.5 | 100.6 | 87.5 | 79.3 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 166.4 | 124.4 | 105.2 | 95.2 | 91.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 16.4 | 11.3 | 2.6 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 48.4 | 52.1 | 55.1 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.4 | 133.8 | 122.4 | 114.7 | 112.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 103.0 | 26.1 | 30.7 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.8 | 111.8 | 90.4 | 75.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.5 | -1.4 | -5.6 | -6.2 | -- |
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