南玻Ａ现金流表
16.46亿
营业现金流
-16.28亿
投资现金流
4.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南玻Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.32 亿 | 21.24 亿 | 27.56 亿 | 45.94 亿 | 33.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.31 亿 | 39.02 亿 | 19.57 亿 | 27.6 亿 | 16.46 亿 |
| 现金流入 | 119.76 亿 | 154.42 亿 | 158.31 亿 | 181.82 亿 | 159.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.36 亿 | 151.28 亿 | 153.03 亿 | 176.64 亿 | 156.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 2.61 亿 | 1.86 亿 | 3.71 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 92.45 亿 | 115.4 亿 | 138.74 亿 | 154.22 亿 | 143.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.75 亿 | 82.46 亿 | 107.48 亿 | 118.47 亿 | 111.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.77 亿 | 16.39 亿 | 18.6 亿 | 21.49 亿 | 20.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.7 亿 | 12.15 亿 | 8.98 亿 | 10.11 亿 | 6.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 4.41 亿 | 3.68 亿 | 4.14 亿 | 5.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.9 亿 | -29.05 亿 | -23.06 亿 | -42.53 亿 | -16.28 亿 |
| 现金流入 | 4.4 亿 | 45.26 亿 | 38.09 亿 | 0.55 亿 | 13.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 44.24 亿 | 36.98 亿 | 0.2 亿 | 12.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 265.45 万 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 152.37 万 | 757.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 188.71 万 | 491.61 万 | 0.51 亿 | 785.88 万 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.35 亿 | 0.81 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.3 亿 | 74.31 亿 | 61.15 亿 | 43.08 亿 | 29.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.11 亿 | 18.27 亿 | 34.17 亿 | 42.67 亿 | 17.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 55.24 亿 | 26.98 亿 | 0.4 亿 | 12.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.6 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.19 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.45 亿 | -3.63 亿 | 21.79 亿 | -0.56 亿 | 4.74 亿 |
| 现金流入 | 44.23 亿 | 18.39 亿 | 44.02 亿 | 39.02 亿 | 49.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.92 亿 | 200.0 万 | 0.78 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.78 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.67 亿 | 22.02 亿 | 22.22 亿 | 39.59 亿 | 44.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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