中自科技现金流表
-3.92亿
营业现金流
0.33亿
投资现金流
3.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中自科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 0.69 亿 | 8.48 亿 | 4.73 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.06 亿 | 2.07 亿 | -0.54 亿 | -3.61 亿 | -3.92 亿 |
| 现金流入 | 17.56 亿 | 9.99 亿 | 6.03 亿 | 9.61 亿 | 8.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.29 亿 | 9.62 亿 | 5.22 亿 | 9.0 亿 | 8.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 20.63 亿 | 7.92 亿 | 6.57 亿 | 13.22 亿 | 12.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.79 亿 | 6.09 亿 | 4.94 亿 | 11.36 亿 | 10.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.74 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.43 亿 | 616.87 万 | 0.27 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.66 亿 | 0.71 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -4.79 亿 | -1.92 亿 | -1.97 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 3.17 万 | 5.44 万 | 31.23 亿 | 19.23 亿 | 2.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.09 亿 | 19.09 亿 | 2.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 681.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.17 万 | 5.44 万 | 1,867.0 元 | 21.45 万 | 24.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 4.79 亿 | 33.15 亿 | 21.19 亿 | 2.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.99 亿 | 1.51 亿 | 0.7 亿 | 1.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 31.64 亿 | 20.49 亿 | 0.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.4 亿 | 10.51 亿 | -1.3 亿 | 1.89 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 14.64 亿 | 18.08 亿 | 0.7 亿 | 2.24 亿 | 6.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.44 亿 | 14.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.25 亿 | 7.58 亿 | 2.0 亿 | 0.35 亿 | 2.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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