聚石化学现金流表
4.0亿
营业现金流
-2.54亿
投资现金流
-2.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚石化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 4.0 亿 | 2.49 亿 | 1.61 亿 | 0.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 0.87 亿 | 2.46 亿 | 4.04 亿 | 4.0 亿 |
| 现金流入 | 24.36 亿 | 41.83 亿 | 40.26 亿 | 48.06 亿 | 47.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.63 亿 | 40.07 亿 | 38.51 亿 | 46.34 亿 | 47.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.96 亿 | 0.78 亿 | 0.79 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流出 | 23.94 亿 | 40.96 亿 | 37.8 亿 | 44.02 亿 | 43.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.36 亿 | 33.79 亿 | 31.86 亿 | 36.46 亿 | 37.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 2.32 亿 | 2.82 亿 | 3.4 亿 | 3.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 0.98 亿 | 1.49 亿 | 1.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 4.16 亿 | 2.13 亿 | 2.68 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.66 亿 | -4.77 亿 | -6.5 亿 | -5.0 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 378.17 万 | 0.11 亿 | 0.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 138.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 687.0 万 | 820.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.36 万 | 22.5 万 | 5.81 万 | 200.21 万 | 283.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 146.35 万 | 580.09 万 | 317.31 万 | 261.0 万 | 605.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 786.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 149.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.37 亿 | 55.04 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 7.49 亿 | 5.28 亿 | 6.54 亿 | 5.11 亿 | 2.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.2 亿 | 4.25 亿 | 4.95 亿 | 4.23 亿 | 2.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 1.59 亿 | 0.88 亿 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.66 亿 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.87 亿 | 2.22 亿 | 3.23 亿 | 0.23 亿 | -2.23 亿 |
| 现金流入 | 17.56 亿 | 15.57 亿 | 18.54 亿 | 20.27 亿 | 18.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.17 亿 | 0.0 元 | 422.5 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 422.5 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.7 亿 | 13.35 亿 | 15.31 亿 | 20.03 亿 | 20.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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