恒源煤电现金流表
8.86亿
营业现金流
-17.24亿
投资现金流
-12.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒源煤电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.51 亿 | 61.87 亿 | 73.77 亿 | 67.17 亿 | 52.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.53 亿 | 29.9 亿 | 35.77 亿 | 13.77 亿 | 8.86 亿 |
| 现金流入 | 79.22 亿 | 92.62 亿 | 96.0 亿 | 86.09 亿 | 78.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.11 亿 | 91.16 亿 | 94.02 亿 | 84.51 亿 | 74.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.38 亿 | 1.95 亿 | 1.58 亿 | 3.52 亿 |
| 现金流出 | 57.69 亿 | 62.72 亿 | 60.23 亿 | 72.32 亿 | 69.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.19 亿 | 14.1 亿 | 14.74 亿 | 24.11 亿 | 24.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.58 亿 | 24.47 亿 | 28.5 亿 | 30.17 亿 | 30.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.43 亿 | 16.67 亿 | 13.47 亿 | 10.46 亿 | 8.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.49 亿 | 7.48 亿 | 3.52 亿 | 7.59 亿 | 6.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.45 亿 | -10.95 亿 | -29.12 亿 | -16.2 亿 | -17.24 亿 |
| 现金流入 | 2.32 亿 | 0.84 亿 | 24.92 亿 | 19.86 亿 | 32.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.3 亿 | 0.7 亿 | 24.3 亿 | 19.15 亿 | 31.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 124.14 万 | 0.12 亿 | 495.06 万 | 0.67 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 85.74 万 | 172.72 万 | 0.49 亿 | 432.48 万 | 807.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.77 亿 | 11.79 亿 | 54.04 亿 | 36.06 亿 | 49.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.39 亿 | 9.2 亿 | 12.15 亿 | 10.34 亿 | 10.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.37 亿 | 2.59 亿 | 28.73 亿 | 25.72 亿 | 39.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -7.43 亿 | -13.25 亿 | -12.21 亿 | -12.34 亿 |
| 现金流入 | 15.45 亿 | 16.62 亿 | 16.31 亿 | 11.98 亿 | 13.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 12.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.17 亿 | 24.05 亿 | 29.56 亿 | 24.19 亿 | 26.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号