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恒源煤电资产负债表

201.77亿

总资产

77.03亿

总负债

124.74亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 恒源煤电资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 177.67 亿 208.33 亿 212.63 亿 205.35 亿 201.77 亿
流动资产 流动资产合计 95.69 亿 111.54 亿 99.08 亿 85.65 亿 83.99 亿
货币资金 62.43 亿 74.43 亿 68.48 亿 54.1 亿 56.71 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 2.02 亿 5.38 亿 4.96 亿
应收票据 12.52 亿 8.88 亿 9.45 亿 5.77 亿 3.69 亿
应收账款 1.09 亿 1.25 亿 0.84 亿 1.62 亿 1.69 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.67 亿 0.6 亿 0.5 亿 0.31 亿 0.98 亿
预付款项 0.62 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.34 亿
存货 4.95 亿 4.77 亿 3.53 亿 2.35 亿 3.18 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 2.28 亿 3.42 亿 4.68 亿 8.96 亿 5.79 亿
其他流动资产 0.22 亿 0.29 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.04 亿
非流动资产 非流动资产合计 81.98 亿 96.79 亿 113.56 亿 119.7 亿 117.78 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 8.24 亿 10.61 亿 13.55 亿 17.36 亿 17.63 亿
长期应收款 2.32 亿 4.74 亿 3.61 亿 3.68 亿 2.91 亿
固定资产 32.53 亿 39.38 亿 41.33 亿 55.68 亿 54.37 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 12.47 亿 15.6 亿 17.53 亿 6.96 亿 7.28 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 23.7 亿 22.92 亿 35.94 亿 34.53 亿 34.13 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 1.05 亿 0.97 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.35 亿
其他非流动资产 0.11 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.12 亿 695.68 万
负债 负债总额 77.08 亿 89.35 亿 85.78 亿 81.01 亿 77.03 亿
流动负债 流动负债合计 62.96 亿 63.81 亿 60.72 亿 56.62 亿 51.08 亿
短期借款 10.91 亿 11.63 亿 10.03 亿 6.37 亿 7.88 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.2 亿 1.23 亿 2.53 亿 1.63 亿 5.41 亿
应付账款 10.01 亿 12.81 亿 13.17 亿 16.39 亿 12.43 亿
合同负债 4.89 亿 3.06 亿 1.74 亿 0.57 亿 0.62 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 4.4 亿 4.45 亿 4.41 亿 3.03 亿 2.8 亿
应付股利 15.87 万 15.75 万 15.5 万 2.4 亿 15.5 万
应交税费 3.24 亿 1.69 亿 0.97 亿 0.82 亿 0.82 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 18.12 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 18.12 亿 23.64 亿 22.24 亿 20.93 亿 16.8 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 5.99 亿 1.81 亿 3.75 亿 5.05 亿 4.0 亿
其他流动负债 4.2 亿 3.49 亿 1.88 亿 1.82 亿 0.32 亿
非流动负债 非流动负债合计 14.12 亿 25.55 亿 25.05 亿 24.39 亿 25.95 亿
长期借款 3.39 亿 6.66 亿 5.66 亿 6.5 亿 8.39 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 6.21 亿 6.21 亿 8.55 亿 8.21 亿 7.77 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 3.08 亿 10.46 亿 10.83 亿 9.67 亿 9.74 亿
递延所得税负债 218.69 万 202.94 万 187.32 万 170.38 万 185.38 万
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 100.58 亿 118.98 亿 126.86 亿 124.34 亿 124.74 亿
股东权益 实收资本 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 16.56 亿 16.56 亿 16.05 亿 16.08 亿 16.09 亿
盈余公积 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿
未分配利润 55.82 亿 74.95 亿 83.78 亿 81.9 亿 82.17 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 119.21 万 -18.95 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 9.22 亿 8.55 亿 8.16 亿 7.63 亿 7.78 亿
归属母公司股东权益合计 99.64 亿 118.09 亿 126.02 亿 123.65 亿 124.08 亿
少数股东权益 0.95 亿 0.88 亿 0.84 亿 0.68 亿 0.66 亿


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