百川能源现金流表
9.7亿
营业现金流
-2.31亿
投资现金流
-4.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百川能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.91 亿 | 10.77 亿 | 5.61 亿 | 5.48 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.36 亿 | 5.09 亿 | 6.69 亿 | 6.99 亿 | 9.7 亿 |
| 现金流入 | 54.51 亿 | 53.72 亿 | 59.39 亿 | 60.22 亿 | 60.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.6 亿 | 51.85 亿 | 57.16 亿 | 58.11 亿 | 58.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 1.21 亿 | 2.09 亿 | 1.99 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流出 | 43.14 亿 | 48.63 亿 | 52.7 亿 | 53.23 亿 | 51.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.56 亿 | 41.57 亿 | 44.97 亿 | 46.88 亿 | 44.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26 亿 | 2.47 亿 | 2.46 亿 | 2.44 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.43 亿 | 3.25 亿 | 2.56 亿 | 2.57 亿 | 2.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.34 亿 | 2.72 亿 | 1.35 亿 | 1.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | -3.14 亿 | -3.6 亿 | -2.45 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 0.85 亿 | 356.05 万 | 925.78 万 | 932.52 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 310.65 万 | 477.7 万 | 337.86 万 | 891.98 万 | 875.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.19 万 | 39.6 万 | 18.19 万 | 30.58 万 | 53.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.22 万 | 3.22 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 3.99 亿 | 3.64 亿 | 2.54 亿 | 2.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 亿 | 2.39 亿 | 3.53 亿 | 2.42 亿 | 1.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.11 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 153.85 万 | 153.85 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.81 亿 | 610.0 万 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.99 亿 | -7.11 亿 | -3.21 亿 | -4.74 亿 | -4.81 亿 |
| 现金流入 | 14.51 亿 | 8.47 亿 | 16.2 亿 | 15.3 亿 | 15.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.49 亿 | 15.58 亿 | 19.41 亿 | 20.03 亿 | 20.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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