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百川能源资产负债表

78.82亿

总资产

39.47亿

总负债

39.34亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 百川能源资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 81.52 亿 78.26 亿 78.71 亿 77.08 亿 78.82 亿
流动资产 流动资产合计 20.36 亿 14.48 亿 14.09 亿 12.92 亿 14.99 亿
货币资金 11.04 亿 5.91 亿 6.86 亿 6.43 亿 7.11 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
应收票据 0.12 亿 0.11 亿 792.23 万 930.23 万 989.89 万
应收账款 4.64 亿 3.98 亿 2.64 亿 1.87 亿 2.42 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 224.4 万
其他应收 995.28 万 837.19 万 0.31 亿 673.49 万 0.61 亿
预付款项 0.94 亿 1.17 亿 0.79 亿 0.98 亿 0.91 亿
存货 2.75 亿 2.79 亿 2.85 亿 2.62 亿 2.86 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 53.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.77 亿 0.43 亿 0.54 亿 0.83 亿 0.87 亿
非流动资产 非流动资产合计 61.15 亿 63.77 亿 64.62 亿 64.16 亿 63.82 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.47 亿 0.43 亿 0.73 亿 0.67 亿 0.66 亿
长期股权投资 0.34 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.4 亿 0.4 亿
长期应收款 167.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 36.03 亿 39.36 亿 40.68 亿 40.94 亿 40.59 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.79 亿 2.36 亿 1.93 亿 1.49 亿 1.61 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 7.16 亿 6.83 亿 6.5 亿 6.16 亿 6.06 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 12.67 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.33 亿 13.33 亿
长期待摊费用 75.84 万 80.5 万 163.18 万 253.43 万 227.56 万
递延所得税资产 0.4 亿 0.75 亿 0.68 亿 0.85 亿 0.87 亿
其他非流动资产 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿
负债 负债总额 40.87 亿 39.97 亿 40.71 亿 38.86 亿 39.47 亿
流动负债 流动负债合计 23.78 亿 24.17 亿 23.21 亿 26.99 亿 25.93 亿
短期借款 2.82 亿 1.6 亿 4.27 亿 4.35 亿 7.81 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.63 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.35 亿 0.3 亿
应付账款 2.88 亿 4.25 亿 5.2 亿 2.63 亿 2.47 亿
合同负债 13.25 亿 9.86 亿 8.62 亿 9.93 亿 6.71 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 70.36 万 47.43 万 38.04 万
应付职工薪酬 0.5 亿 0.41 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.11 亿
应付股利 0.3 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.29 亿
应交税费 1.79 亿 1.62 亿 1.02 亿 1.67 亿 1.73 亿
应付利息 18.45 万 29.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.26 亿 0.3 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.56 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.57 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 1.34 亿 4.83 亿 2.36 亿 6.93 亿 6.15 亿
其他流动负债 0.0 元 862.74 万 110.0 万 768.57 万 712.97 万
非流动负债 非流动负债合计 17.09 亿 15.8 亿 17.5 亿 11.87 亿 13.54 亿
长期借款 10.98 亿 10.1 亿 11.21 亿 4.78 亿 6.48 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.69 亿 0.0 元 0.36 亿 1.19 亿 1.19 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万 240.0 万
递延所得税负债 2.79 亿 3.15 亿 3.41 亿 3.11 亿 3.05 亿
长期递延收益 1.68 亿 1.79 亿 1.98 亿 2.43 亿 2.5 亿
其他非流动负债 0.91 亿 0.76 亿 0.54 亿 0.34 亿 0.3 亿
股东权益 股东权益总额 40.65 亿 38.28 亿 38.0 亿 38.22 亿 39.34 亿
股东权益 实收资本 10.13 亿 10.13 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 4.94 亿 4.96 亿 4.18 亿 4.19 亿 4.19 亿
盈余公积 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
未分配利润 22.01 亿 20.52 亿 20.18 亿 20.42 亿 21.46 亿
减:库存股 0.19 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.39 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.41 亿
归属母公司股东权益合计 39.1 亿 36.73 亿 36.38 亿 36.7 亿 37.78 亿
少数股东权益 1.55 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.57 亿


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