天地源现金流表
-10.72亿
营业现金流
1.31亿
投资现金流
-25.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天地源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.36 亿 | 66.42 亿 | 54.72 亿 | 47.61 亿 | 36.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.69 亿 | 13.95 亿 | 10.22 亿 | -8.7 亿 | -10.72 亿 |
| 现金流入 | 143.21 亿 | 112.85 亿 | 107.68 亿 | 48.99 亿 | 42.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.15 亿 | 91.74 亿 | 101.49 亿 | 42.41 亿 | 37.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.06 亿 | 17.81 亿 | 5.34 亿 | 4.25 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流出 | 136.51 亿 | 98.9 亿 | 97.46 亿 | 57.69 亿 | 53.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.84 亿 | 66.54 亿 | 71.26 亿 | 42.73 亿 | 40.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48 亿 | 4.48 亿 | 4.16 亿 | 2.93 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.8 亿 | 11.36 亿 | 16.11 亿 | 7.78 亿 | 5.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 39.39 亿 | 16.52 亿 | 5.93 亿 | 4.25 亿 | 4.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.44 亿 | -0.24 亿 | -2.88 亿 | 1.37 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 1.96 亿 | 1.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 34.71 万 | 27.44 万 | 57.41 万 | 35.26 万 | 27.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1,148.0 元 | 1,639.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 65.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 2.69 亿 | 0.46 亿 | 3.19 亿 | 0.59 亿 | 0.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 792.25 万 | 684.46 万 | 281.5 万 | 195.0 万 | 177.62 万 |
| -投资支付的现金 | 2.61 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.19 亿 | -25.41 亿 | -14.45 亿 | -3.71 亿 | -25.79 亿 |
| 现金流入 | 82.77 亿 | 91.24 亿 | 95.14 亿 | 68.5 亿 | 61.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 91.96 亿 | 116.65 亿 | 109.59 亿 | 72.21 亿 | 86.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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