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天地源资产负债表

273.0亿

总资产

235.72亿

总负债

37.28亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天地源资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 412.75 亿 403.08 亿 352.99 亿 283.36 亿 273.0 亿
流动资产 流动资产合计 395.96 亿 385.25 亿 335.35 亿 273.02 亿 257.46 亿
货币资金 75.61 亿 55.75 亿 48.89 亿 37.66 亿 33.32 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 29.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 0.75 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.28 亿 0.24 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 26.31 亿 19.17 亿 16.15 亿 13.06 亿 12.92 亿
预付款项 16.16 亿 11.62 亿 6.75 亿 6.51 亿 6.65 亿
存货 265.73 亿 288.92 亿 252.43 亿 206.95 亿 195.11 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.18 亿 0.2 亿
其他流动资产 11.39 亿 9.14 亿 10.07 亿 8.39 亿 9.01 亿
非流动资产 非流动资产合计 16.78 亿 17.83 亿 17.64 亿 10.33 亿 15.54 亿
债权投资 0.22 亿 0.35 亿 0.11 亿 865.91 万 726.39 万
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 5.64 亿
长期股权投资 5.39 亿 5.32 亿 5.06 亿 3.01 亿 2.94 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 1.25 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.02 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 947.93 万 964.0 万 904.11 万 694.59 万 626.38 万
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 248.2 万 993.84 万 571.32 万 0.13 亿 0.38 亿
递延所得税资产 9.76 亿 10.75 亿 11.16 亿 5.14 亿 5.41 亿
其他非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 367.3 亿 351.8 亿 305.97 亿 245.64 亿 235.72 亿
流动负债 流动负债合计 285.79 亿 266.5 亿 223.08 亿 174.88 亿 162.55 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 4.22 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 33.59 亿 56.52 亿 42.29 亿 42.24 亿 35.89 亿
合同负债 144.96 亿 121.0 亿 99.48 亿 41.87 亿 40.26 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 165.87 万 245.92 万 159.52 万 259.96 万 264.79 万
应付职工薪酬 2.12 亿 2.08 亿 1.37 亿 1.0 亿 0.91 亿
应付股利 509.03 万 509.03 万 509.03 万 509.03 万 509.03 万
应交税费 2.15 亿 5.48 亿 3.11 亿 1.63 亿 1.41 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 20.05 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 20.1 亿 25.65 亿 22.77 亿 18.87 亿 19.11 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 69.24 亿 45.08 亿 44.29 亿 65.48 亿 57.14 亿
其他流动负债 12.79 亿 10.66 亿 8.75 亿 3.78 亿 3.59 亿
非流动负债 非流动负债合计 81.51 亿 85.3 亿 82.89 亿 70.76 亿 73.17 亿
长期借款 67.38 亿 50.09 亿 61.36 亿 33.62 亿 31.07 亿
应付债券 13.9 亿 34.95 亿 21.06 亿 36.91 亿 41.93 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.18 亿 0.26 亿 0.46 亿 0.17 亿 0.17 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 440.0 万 0.0 元
其他非流动负债 100.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 45.45 亿 51.28 亿 47.02 亿 37.72 亿 37.28 亿
股东权益 实收资本 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 2.07 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
盈余公积 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿
未分配利润 27.68 亿 29.97 亿 25.04 亿 14.84 亿 14.22 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 12.17 万 15.13 万 10.85 万 8.2 万 7.24 万
归属母公司股东权益合计 41.58 亿 43.88 亿 38.95 亿 28.76 亿 28.14 亿
少数股东权益 3.86 亿 7.4 亿 8.06 亿 8.96 亿 9.14 亿


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