中金黄金现金流表
48.54亿
营业现金流
-26.14亿
投资现金流
-14.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中金黄金现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.93 亿 | 54.3 亿 | 72.9 亿 | 95.79 亿 | 107.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.63 亿 | 43.89 亿 | 56.77 亿 | 64.23 亿 | 48.54 亿 |
| 现金流入 | 508.7 亿 | 611.44 亿 | 621.85 亿 | 661.33 亿 | 722.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 504.28 亿 | 605.42 亿 | 614.85 亿 | 653.46 亿 | 739.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.41 亿 | 6.02 亿 | 6.76 亿 | 7.7 亿 | -17.41 亿 |
| 现金流出 | 463.06 亿 | 567.55 亿 | 565.08 亿 | 597.1 亿 | 674.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 413.73 亿 | 508.15 亿 | 503.31 亿 | 527.2 亿 | 592.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.67 亿 | 26.94 亿 | 27.86 亿 | 30.25 亿 | 34.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.52 亿 | 20.27 亿 | 21.28 亿 | 28.06 亿 | 32.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.14 亿 | 12.19 亿 | 12.63 亿 | 11.59 亿 | 14.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.48 亿 | -17.15 亿 | -9.47 亿 | -16.88 亿 | -26.14 亿 |
| 现金流入 | 51.77 亿 | 45.68 亿 | 59.35 亿 | 33.12 亿 | 54.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45.78 亿 | 45.36 亿 | 58.62 亿 | 31.75 亿 | 52.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.06 亿 | 0.23 亿 | 0.66 亿 | 0.84 亿 | 1.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.93 亿 | 858.01 万 | 659.36 万 | 0.51 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 272.72 万 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 66.26 亿 | 62.83 亿 | 68.82 亿 | 50.0 亿 | 80.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 亿 | 12.83 亿 | 11.22 亿 | 16.25 亿 | 26.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.98 亿 | 50.0 亿 | 57.6 亿 | 33.75 亿 | 53.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 813.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.49 亿 | -7.69 亿 | -24.54 亿 | -61.08 亿 | -14.07 亿 |
| 现金流入 | 178.73 亿 | 172.58 亿 | 149.01 亿 | 147.63 亿 | 179.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.09 亿 | 442.56 万 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 442.56 万 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 196.21 亿 | 180.27 亿 | 173.55 亿 | 208.71 亿 | 193.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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