退市吉恩现金流表
6.21亿
营业现金流
-7.87亿
投资现金流
2.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市吉恩现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.84 亿 | 20.6 亿 | 18.21 亿 | 4.51 亿 | 5.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | 7.62 亿 | 3.75 亿 | 5.9 亿 | 6.21 亿 |
| 现金流入 | 37.21 亿 | 37.06 亿 | 29.23 亿 | 28.87 亿 | 29.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.53 亿 | 32.1 亿 | 26.66 亿 | 27.23 亿 | 28.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 3.39 亿 | 1.39 亿 | 0.53 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 44.22 亿 | 29.44 亿 | 25.49 亿 | 22.97 亿 | 23.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.06 亿 | 23.78 亿 | 20.15 亿 | 16.39 亿 | 16.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 4.04 亿 | 4.2 亿 | 5.09 亿 | 5.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 0.4 亿 | 0.21 亿 | 0.78 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.22 亿 | 0.92 亿 | 0.71 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.73 亿 | 2.59 亿 | -4.89 亿 | -7.15 亿 | -7.87 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 7.36 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3,603.25 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.52 万 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 443.33 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 676.34 万 | 321.09 万 | 242.38 万 | 590.54 万 | 7.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 7.14 亿 | 0.25 亿 | 0.17 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 15.06 亿 | 4.76 亿 | 5.16 亿 | 7.39 亿 | 8.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.05 亿 | 4.53 亿 | 4.53 亿 | 7.18 亿 | 7.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 93.68 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.82 亿 | -12.8 亿 | -13.14 亿 | 2.69 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 281.01 亿 | 228.28 亿 | 93.79 亿 | 17.59 亿 | 8.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 58.8 亿 | 0.97 亿 | 0.52 亿 | 3.13 亿 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 252.19 亿 | 241.08 亿 | 106.93 亿 | 14.89 亿 | 5.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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