退市环球现金流表
-0.73亿
营业现金流
0.34亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市环球现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.73 亿 | 1.22 亿 | 2.67 亿 | 0.17 亿 | 662.83 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -4.09 亿 | -3.63 亿 | -0.6 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 19.48 亿 | 24.85 亿 | 14.3 亿 | 1.02 亿 | 0.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.07 亿 | 24.47 亿 | 13.21 亿 | 0.76 亿 | 0.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 1.0 亿 | 0.2 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.32 亿 | 28.93 亿 | 17.93 亿 | 1.62 亿 | 1.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.4 亿 | 17.46 亿 | 9.64 亿 | 0.53 亿 | 0.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.27 亿 | 2.99 亿 | 2.32 亿 | 0.44 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.64 亿 | 38.12 万 | -80.25 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.43 亿 | 8.31 亿 | 5.33 亿 | 0.65 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 38.91 亿 | 21.13 亿 | 2.92 亿 | 0.6 亿 | 0.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.58 亿 | 20.99 亿 | 2.9 亿 | 0.54 亿 | 0.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 131.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.41 万 | 31.2 万 | 30.79 万 | 41.2 万 | 15.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 565.01 万 | 565.01 万 |
| 现金流出 | 41.75 亿 | 20.03 亿 | 1.72 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 2.47 亿 | 0.28 亿 | 104.67 万 | 21.34 万 |
| -投资支付的现金 | 36.65 亿 | 16.28 亿 | 1.27 亿 | 594.75 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.3 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.96 亿 | 0.68 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | 4.2 亿 | -0.11 亿 | 912.61 万 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 7.21 亿 | 6.92 亿 | 2.62 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 735.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 735.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.93 亿 | 2.72 亿 | 2.73 亿 | 0.3 亿 | 933.59 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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