可靠股份现金流表
0.68亿
营业现金流
-2.01亿
投资现金流
0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 可靠股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.18 亿 | 8.34 亿 | 6.39 亿 | 7.96 亿 | 5.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -0.37 亿 | 2.28 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 15.17 亿 | 14.11 亿 | 13.28 亿 | 12.3 亿 | 12.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.13 亿 | 12.2 亿 | 12.36 亿 | 11.26 亿 | 11.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 1.18 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 14.67 亿 | 14.48 亿 | 11.01 亿 | 11.78 亿 | 11.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.72 亿 | 12.25 亿 | 8.61 亿 | 9.21 亿 | 9.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.13 亿 | 0.99 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 0.98 亿 | 1.2 亿 | 1.32 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -1.12 亿 | -0.73 亿 | -3.28 亿 | -2.01 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 0.69 亿 | 555.5 万 | 687.99 万 | 1.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.15 亿 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 506.23 万 | 23.51 万 | 0.0 元 | 244.19 万 | 367.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.7 万 | 60.57 万 | 68.53 万 | 443.79 万 | -16.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 341.8 万 | 486.98 万 | 0.0 元 | 80.0 万 |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 1.81 亿 | 0.79 亿 | 3.35 亿 | 3.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.4 亿 | 1.16 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.95 亿 | 0.65 亿 | 0.11 亿 | 2.6 亿 | 2.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 223.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.84 亿 | -0.5 亿 | 39.68 万 | 0.27 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 8.36 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 1.01 亿 | 1.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.86 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 116.0 万 | 96.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 116.0 万 | 96.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 0.5 亿 | 0.13 亿 | 0.74 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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