优必选现金流表
-9.39亿
营业现金流
-2.93亿
投资现金流
19.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 优必选现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.61 亿 | 7.6 亿 | 3.06 亿 | 1.6 亿 | 5.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.15 亿 | -8.32 亿 | -6.09 亿 | -11.01 亿 | -9.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | -2.78 亿 | -4.37 亿 | -5.57 亿 | -2.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.2 亿 | 6.85 亿 | 9.0 亿 | 20.7 亿 | 19.41 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -399.95 万 | -166.67 万 | 281.6 万 | 120.98 万 | 352.95 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.8 亿 | -4.25 亿 | -1.46 亿 | 4.13 亿 | 7.12 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.37 亿 | 3.34 亿 | 1.63 亿 | 5.73 亿 | 12.66 亿 |
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