金茂源环保现金流表
5.19亿
营业现金流
-8.12亿
投资现金流
2.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金茂源环保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.23 亿 | 0.89 亿 | 1.26 亿 | 2.09 亿 | 2.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.09 亿 | 4.37 亿 | 5.11 亿 | 4.13 亿 | 5.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.86 亿 | -8.08 亿 | -9.28 亿 | -4.96 亿 | -8.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 4.19 亿 | 5.05 亿 | 1.78 亿 | 2.35 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 192.5 万 | 7.46 万 | -72.3 万 | -18.6 万 | -323.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.88 亿 | 0.95 亿 | -0.58 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 1.37 亿 | 2.13 亿 | 3.05 亿 | 2.33 亿 |
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