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金茂源环保资产负债表

55.52亿

总资产

40.9亿

总负债

14.62亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 金茂源环保资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 35.51 亿 43.23 亿 49.01 亿 54.31 亿 55.52 亿
流动资产 流动资产合计 3.1 亿 4.28 亿 5.62 亿 9.06 亿 8.01 亿
货币资金 0.86 亿 1.37 亿 2.13 亿 3.05 亿 2.33 亿
受限制货币资金 0.0 元 383.96 万 0.54 亿 0.55 亿 0.51 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1.16 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.89 亿 2.2 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.99 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.56 亿 2.66 亿
存货 716.05 万 0.22 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.31 亿
持有待售资产 53.37 万 0.0 元 0.13 亿 1.69 亿 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 32.41 亿 38.95 亿 43.4 亿 45.26 亿 47.51 亿
物业、厂房及设备 14.25 亿 17.75 亿 17.62 亿 21.76 亿 21.15 亿
投资物业 9.98 亿 11.2 亿 14.72 亿 16.88 亿 15.34 亿
使用权资产 3.24 亿 4.38 亿 4.23 亿 3.99 亿 5.31 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 387.02 万 332.72 万 265.23 万 493.49 万 711.0 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 330.47 万 327.38 万 397.71 万
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 570.87 万 0.26 亿 0.18 亿 0.77 亿 0.41 亿
递延所得税资产 0.47 亿 0.64 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.47 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 21.69 亿 28.05 亿 33.7 亿 40.64 亿 40.9 亿
流动负债 流动负债合计 10.6 亿 13.56 亿 15.2 亿 19.37 亿 16.14 亿
短期借款 4.56 亿 7.03 亿 7.69 亿 10.34 亿 9.19 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.65 亿 0.85 亿 0.9 亿 0.88 亿 0.94 亿
合同负债 0.11 亿 0.15 亿 0.14 亿 944.82 万 0.14 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 82.43 万 62.12 万 33.97 万 193.96 万 200.08 万
应交税费 0.19 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.16 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 5.08 亿 5.23 亿 6.26 亿 7.86 亿 5.68 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 11.09 亿 14.49 亿 18.5 亿 21.26 亿 24.77 亿
长期借款 10.25 亿 13.32 亿 17.35 亿 19.94 亿 23.5 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 69.98 万 21.4 万 51.45 万 0.15 亿 0.12 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.77 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.06 亿
递延所得税负债 549.99 万 825.51 万 510.17 万 643.97 万 797.33 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 13.82 亿 15.18 亿 15.31 亿 13.68 亿 14.62 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 11.66 亿 12.7 亿 12.8 亿 12.47 亿 12.22 亿
股本 0.98 亿 0.98 亿 0.98 亿 0.97 亿 0.97 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 10.49 亿 11.5 亿 11.7 亿 11.4 亿 11.19 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 2.17 亿 2.48 亿 2.51 亿 1.21 亿 2.4 亿


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