营业现金流
投资现金流
融资现金流
天源集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 0.47 亿 | 1.64 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | 2.3 亿 | -0.99 亿 | 0.41 亿 | 0.11 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.15 亿 | -657.58 万 | 258.58 万 | 421.63 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183.73 万 | -0.83 亿 | -0.38 亿 | -0.33 亿 | -718.23 万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -169.08 万 | 13.71 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.0 亿 | 1.31 亿 | -1.43 亿 | 0.1 亿 | 836.77 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 1.79 亿 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |