天源集团现金流表

0.11亿

营业现金流

4.22百万

投资现金流

-7.18百万

融资现金流

现金流表详细项

天源集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 0.47 亿 1.64 亿 0.2 亿 0.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 2.3 亿 -0.99 亿 0.41 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.15 亿 -657.58 258.58 421.63
筹资活动产生的现金流量净额 -183.73 -0.83 亿 -0.38 亿 -0.33 亿 -718.23
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0 -169.08 13.71
现金及现金等价物净增加额 -1.0 亿 1.31 亿 -1.43 亿 0.1 亿 836.77
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 1.79 亿 0.21 亿 0.29 亿 0.36 亿