石四药集团现金流表
4.91亿
营业现金流
-5.22亿
投资现金流
-2.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石四药集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.17 亿 | 14.46 亿 | 16.62 亿 | 16.68 亿 | 16.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.05 亿 | 6.96 亿 | 7.34 亿 | 9.26 亿 | 4.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.12 亿 | -6.57 亿 | -4.01 亿 | -6.4 亿 | -5.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.66 亿 | 1.36 亿 | -1.92 亿 | -3.05 亿 | -2.95 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.7 亿 | 0.41 亿 | -1.35 亿 | -0.33 亿 | -0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.59 亿 | 1.75 亿 | 1.4 亿 | -0.19 亿 | -3.26 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.46 亿 | 16.62 亿 | 16.68 亿 | 16.15 亿 | 12.58 亿 |
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