齐鲁高速现金流表
9.08亿
营业现金流
-44.02亿
投资现金流
33.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 齐鲁高速现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.57 亿 | 0.91 亿 | 6.59 亿 | 7.48 亿 | 4.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.5 亿 | 16.47 亿 | 8.19 亿 | 10.62 亿 | 9.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.43 亿 | 4.11 亿 | -35.2 亿 | -47.32 亿 | -44.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | -14.31 亿 | 28.09 亿 | 33.64 亿 | 33.0 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 298.42 万 | -43.41 万 | -434.28 万 | -278.39 万 | -4,252.4 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.72 亿 | 6.27 亿 | 1.08 亿 | -3.06 亿 | -1.94 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 7.18 亿 | 7.62 亿 | 4.39 亿 | 2.3 亿 |
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