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齐鲁高速资产负债表

224.05亿

总资产

157.88亿

总负债

66.17亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 齐鲁高速资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 79.56 亿 81.11 亿 116.72 亿 159.69 亿 224.05 亿
流动资产 流动资产合计 7.5 亿 10.13 亿 27.05 亿 20.97 亿 21.92 亿
货币资金 0.89 亿 7.18 亿 7.62 亿 4.39 亿 6.53 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 68.27 万 253.62 万 433.11 万
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 5.51 亿 0.0 元 11.26 亿 2.21 亿 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.99 亿 1.62 亿 4.7 亿 5.42 亿 5.76 亿
合同资产 387.38 万 0.72 亿 0.79 亿 3.1 亿 0.95 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 350.02 万 0.55 亿 2.48 亿 5.35 亿 8.36 亿
存货 459.73 万 478.97 万 0.19 亿 0.48 亿 0.27 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 72.06 亿 70.98 亿 89.67 亿 138.72 亿 202.14 亿
物业、厂房及设备 3.96 亿 3.78 亿 3.29 亿 4.56 亿 22.26 亿
投资物业 0.24 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.16 亿
使用权资产 0.93 亿 0.9 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.88 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 66.67 亿 65.74 亿 70.67 亿 116.36 亿 175.45 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.25 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.26 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 2.93 亿 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 3.08 万 340.79 万 6.57 亿 10.82 亿 1.58 亿
递延所得税资产 64.17 万 237.35 万 457.48 万 963.42 万 0.11 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 45.18 亿 39.63 亿 52.51 亿 93.07 亿 157.88 亿
流动负债 流动负债合计 11.58 亿 11.01 亿 12.42 亿 18.96 亿 51.58 亿
短期借款 6.34 亿 4.31 亿 3.81 亿 6.01 亿 8.94 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 1.01 亿 1.82 亿 3.5 亿 8.66 亿 35.92 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 347.29 万 350.94 万 362.64 万 319.56 万 300.11 万
应交税费 0.95 亿 0.67 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.11 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1.15 亿 2.18 亿 3.49 亿 2.78 亿 6.06 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 33.6 亿 28.62 亿 40.09 亿 74.11 亿 106.3 亿
长期借款 32.29 亿 27.19 亿 38.4 亿 72.18 亿 103.84 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.9 亿 0.89 亿 0.79 亿 0.74 亿 0.68 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.29 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.18 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 275.99 万 550.07 万 564.61 万
递延所得税负债 0.12 亿 0.26 亿 0.64 亿 0.93 亿 1.54 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 34.38 亿 41.48 亿 64.21 亿 66.62 亿 66.17 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 34.38 亿 41.48 亿 62.88 亿 43.34 亿 43.54 亿
股本 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.88 亿 21.14 亿
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 9.93 亿 15.22 亿 17.62 亿 18.23 亿 18.73 亿
其他储备 0.73 亿 1.8 亿 2.53 亿 3.09 亿 3.55 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 1.33 亿 1.4 亿 1.5 亿


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