专业旅运现金流表
0.39亿
营业现金流
-3.85百万
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 专业旅运现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -764.6 万 | 0.18 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 0.31 亿 | -0.27 亿 | -0.22 亿 | -384.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -885.6 万 | -514.8 万 | -778.3 万 | -0.16 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 31.4 万 | 1.7 万 | -3.7 万 | -6,000.0 元 | 2,000.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 711.1 万 | 0.15 亿 | -0.15 亿 | -174.5 万 | 0.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.69 亿 |
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