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专业旅运资产负债表

1.83亿

总资产

1.19亿

总负债

0.64亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 专业旅运资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 1.13 亿 0.9 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.83 亿
流动资产 流动资产合计 1.1 亿 0.85 亿 0.96 亿 1.3 亿 1.61 亿
货币资金 0.77 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.85 亿 1.12 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.15 亿 501.4 万 0.11 亿 0.2 亿 0.17 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 416.5 万 220.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 4.0 万 25.3 万 7.1 万 1.6 万 452.9 万
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.12 亿 710.8 万 854.0 万 0.24 亿 0.26 亿
存货 237.3 万 226.6 万 206.7 万 139.0 万 131.7 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 220.9 万 450.2 万 952.4 万 0.23 亿 0.22 亿
物业、厂房及设备 22.6 万 258.2 万 582.0 万 0.16 亿 0.13 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.0 元 0.0 元 59.4 万 54.0 万 210.8 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 198.3 万 192.0 万 311.0 万 355.0 万 343.2 万
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 302.6 万 302.6 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 0.34 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.84 亿 1.19 亿
流动负债 流动负债合计 0.28 亿 0.25 亿 0.43 亿 0.76 亿 1.13 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 1.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 516.6 万 433.2 万 0.16 亿 0.21 亿 0.32 亿
合同负债 211.3 万 440.4 万 0.12 亿 0.32 亿 0.67 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 817.4 万 556.4 万 535.0 万 667.8 万 593.3 万
应交税费 20.5 万 4,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.12 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.16 亿 865.0 万
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 623.8 万 404.2 万 230.9 万 871.0 万 635.7 万
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 623.8 万 404.2 万 213.7 万 800.5 万 548.0 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 17.2 万 70.5 万 87.7 万
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 0.78 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.69 亿 0.64 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 0.78 亿 0.61 亿 0.59 亿 0.69 亿 0.64 亿
股本 509.9 万 509.9 万 509.9 万 509.9 万 509.9 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.73 亿 0.56 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.59 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 17.8 万 17.6 万 17.5 万 17.1 万 17.1 万


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