天工国际现金流表
5.33亿
营业现金流
4.79亿
投资现金流
-6.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天工国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.72 亿 | 10.12 亿 | 15.21 亿 | 13.43 亿 | 7.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.51 亿 | 6.63 亿 | 3.4 亿 | 0.61 亿 | 5.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.91 亿 | -9.92 亿 | -3.04 亿 | -2.46 亿 | 4.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 9.78 亿 | -2.09 亿 | -3.35 亿 | -6.61 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 422.25 万 | -158.96 万 | 0.19 亿 | 213.89 万 | -0.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.05 亿 | 6.49 亿 | -1.73 亿 | -5.2 亿 | 3.51 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.81 亿 | 16.59 亿 | 13.67 亿 | 8.25 亿 | 11.36 亿 |
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