昇兴股份现金流表
8.13亿
营业现金流
-2.48亿
投资现金流
-2.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昇兴股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.49 亿 | 2.18 亿 | 2.68 亿 | 4.36 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | -0.77 亿 | 7.19 亿 | 14.14 亿 | 8.13 亿 |
| 现金流入 | 32.52 亿 | 46.58 亿 | 70.01 亿 | 71.93 亿 | 69.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.21 亿 | 45.67 亿 | 66.01 亿 | 68.58 亿 | 71.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.29 亿 | 0.72 亿 | 3.23 亿 | 2.79 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流出 | 28.22 亿 | 47.35 亿 | 62.82 亿 | 57.79 亿 | 61.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.76 亿 | 41.15 亿 | 53.17 亿 | 47.28 亿 | 58.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69 亿 | 3.86 亿 | 4.63 亿 | 5.23 亿 | 5.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.13 亿 | 1.31 亿 | 2.85 亿 | 3.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 1.21 亿 | 3.71 亿 | 2.44 亿 | -5.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.07 亿 | -5.71 亿 | -3.76 亿 | -4.53 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 261.9 万 | 8.25 亿 | 9.18 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 245.89 万 | 8.17 亿 | 9.11 亿 | 0.79 亿 | 0.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 311.43 万 | 632.07 万 | 23.59 万 | 515.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.02 万 | 535.64 万 | 54.29 万 | 265.68 万 | 50.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.1 亿 | 13.97 亿 | 12.94 亿 | 5.34 亿 | 3.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.88 亿 | 4.92 亿 | 5.36 亿 | 4.21 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.22 亿 | 9.05 亿 | 7.58 亿 | 1.13 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 16.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | 6.42 亿 | -1.98 亿 | -8.79 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 13.83 亿 | 23.66 亿 | 24.46 亿 | 28.32 亿 | 15.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 72.0 万 | 7.4 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.9 亿 | 17.24 亿 | 26.44 亿 | 37.11 亿 | 18.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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