东山精密现金流表
47.94亿
营业现金流
-39.9亿
投资现金流
-25.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东山精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.73 亿 | 39.39 亿 | 54.57 亿 | 56.44 亿 | 51.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.1 亿 | 46.3 亿 | 51.72 亿 | 49.86 亿 | 47.94 亿 |
| 现金流入 | 315.72 亿 | 329.49 亿 | 349.41 亿 | 390.79 亿 | 390.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 298.16 亿 | 306.9 亿 | 327.39 亿 | 368.88 亿 | 364.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.12 亿 | 8.56 亿 | 10.65 亿 | 10.8 亿 | 13.17 亿 |
| 现金流出 | 283.62 亿 | 283.19 亿 | 297.69 亿 | 340.93 亿 | 342.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 230.92 亿 | 223.11 亿 | 237.17 亿 | 273.2 亿 | 275.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.26 亿 | 41.78 亿 | 43.62 亿 | 48.44 亿 | 49.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.19 亿 | 4.93 亿 | 6.06 亿 | 7.04 亿 | 6.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 13.37 亿 | 10.84 亿 | 12.24 亿 | 10.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.27 亿 | -37.59 亿 | -48.39 亿 | -40.94 亿 | -39.9 亿 |
| 现金流入 | 18.71 亿 | 6.79 亿 | 10.65 亿 | 14.65 亿 | 14.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.21 亿 | 4.24 亿 | 4.57 亿 | 3.32 亿 | -0.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 1.31 亿 | 66.58 万 | 86.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 892.45 万 | 0.38 亿 | 1.73 亿 | 2.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.14 亿 | 2.35 亿 | 4.4 亿 | 9.2 亿 | 12.65 亿 |
| 现金流出 | 38.98 亿 | 44.38 亿 | 59.04 亿 | 55.59 亿 | 54.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.49 亿 | 33.75 亿 | 34.67 亿 | 37.92 亿 | 40.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.49 亿 | 6.08 亿 | 6.64 亿 | 3.28 亿 | -2.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,289.0 元 | 4.55 亿 | 9.09 亿 | 14.39 亿 | 17.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | 5.04 亿 | -2.43 亿 | -13.19 亿 | -25.29 亿 |
| 现金流入 | 135.69 亿 | 129.68 亿 | 146.94 亿 | 103.06 亿 | 89.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 136.63 亿 | 124.64 亿 | 149.37 亿 | 116.25 亿 | 115.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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