怡亚通现金流表
4.28亿
营业现金流
2.19亿
投资现金流
-1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 怡亚通现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.49 亿 | 21.49 亿 | 22.15 亿 | 29.15 亿 | 30.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.41 亿 | 6.41 亿 | 1.16 亿 | 3.38 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流入 | 1,105.31 亿 | 1,105.31 亿 | 1,207.25 亿 | 1,303.15 亿 | 1,352.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 948.04 亿 | 948.04 亿 | 1,047.75 亿 | 856.21 亿 | 824.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 157.27 亿 | 157.27 亿 | 159.5 亿 | 446.94 亿 | 527.98 亿 |
| 现金流出 | 1,098.9 亿 | 1,098.9 亿 | 1,206.09 亿 | 1,299.76 亿 | 1,347.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 908.3 亿 | 908.3 亿 | 1,014.07 亿 | 806.06 亿 | 772.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.45 亿 | 10.45 亿 | 10.11 亿 | 9.57 亿 | 9.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.06 亿 | 6.06 亿 | 7.21 亿 | 7.68 亿 | 10.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 174.09 亿 | 174.09 亿 | 174.7 亿 | 476.45 亿 | 556.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | -0.94 亿 | 1.84 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流入 | 11.61 亿 | 11.61 亿 | 7.47 亿 | 5.49 亿 | 5.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.94 亿 | 1.94 亿 | 1.15 亿 | 1.6 亿 | 1.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.92 万 | 59.92 万 | 160.37 万 | 878.68 万 | 871.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.91 亿 | 6.91 亿 | 1.75 亿 | 0.79 亿 | 0.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.76 亿 | 2.76 亿 | 4.55 亿 | 3.02 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流出 | 9.27 亿 | 9.27 亿 | 8.41 亿 | 3.65 亿 | 3.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53 亿 | 7.53 亿 | 6.54 亿 | 3.31 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 0.44 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 293.34 万 | 293.34 万 | 1.23 亿 | 23.0 万 | 100.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.31 亿 | -8.31 亿 | 6.71 亿 | -3.8 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 495.2 亿 | 495.2 亿 | 555.76 亿 | 623.88 亿 | 633.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 1.1 亿 | 0.37 亿 | 0.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 1.1 亿 | 0.37 亿 | 0.84 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 503.51 亿 | 503.51 亿 | 549.05 亿 | 627.68 亿 | 634.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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