思源电气现金流表
21.14亿
营业现金流
-10.65亿
投资现金流
-1.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思源电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.51 亿 | 17.05 亿 | 22.51 亿 | 31.46 亿 | 36.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | 10.55 亿 | 22.72 亿 | 24.62 亿 | 21.14 亿 |
| 现金流入 | 83.14 亿 | 102.41 亿 | 127.78 亿 | 158.01 亿 | 190.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.67 亿 | 99.1 亿 | 123.27 亿 | 153.35 亿 | 183.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.32 亿 | 2.52 亿 | 2.05 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流出 | 79.3 亿 | 91.86 亿 | 105.06 亿 | 133.38 亿 | 169.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.42 亿 | 65.24 亿 | 73.94 亿 | 93.1 亿 | 121.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.4 亿 | 12.03 亿 | 14.56 亿 | 18.2 亿 | 22.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.56 亿 | 7.62 亿 | 8.38 亿 | 10.74 亿 | 13.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.94 亿 | 6.97 亿 | 8.17 亿 | 11.35 亿 | 12.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.53 亿 | -4.5 亿 | -7.49 亿 | -17.05 亿 | -10.65 亿 |
| 现金流入 | 33.88 亿 | 29.76 亿 | 50.44 亿 | 89.39 亿 | 96.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 378.77 万 | 10.0 亿 | 10.0 亿 | 1.91 亿 | 2.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 869.04 万 | 0.25 亿 | 0.53 亿 | -1.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 220.71 万 | 460.45 万 | 234.64 万 | 156.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 33.61 亿 | 19.66 亿 | 40.15 亿 | 86.93 亿 | 95.3 亿 |
| 现金流出 | 39.41 亿 | 34.26 亿 | 57.93 亿 | 106.45 亿 | 106.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.4 亿 | 4.45 亿 | 7.33 亿 | 9.22 亿 | 8.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 938.93 万 | 62.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.92 亿 | 29.8 亿 | 44.64 亿 | 97.23 亿 | 98.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71 亿 | -0.88 亿 | -6.12 亿 | -1.99 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 0.78 亿 | 1.65 亿 | 1.54 亿 | 2.95 亿 | 5.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 1.41 亿 | 2.01 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -9.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 2.53 亿 | 7.65 亿 | 4.94 亿 | 7.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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