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思源电气资产负债表

236.96亿

总资产

105.18亿

总负债

131.78亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 思源电气资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 139.14 亿 157.11 亿 187.33 亿 234.74 亿 236.96 亿
流动资产 流动资产合计 94.99 亿 120.74 亿 147.56 亿 189.11 亿 189.07 亿
货币资金 18.78 亿 24.62 亿 33.28 亿 40.28 亿 29.39 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.61 亿 11.55 亿 16.12 亿 26.51 亿 30.18 亿
应收票据 9.18 亿 9.74 亿 9.82 亿 8.46 亿 7.24 亿
应收账款 26.59 亿 35.27 亿 43.39 亿 57.58 亿 57.86 亿
合同资产 7.56 亿 8.27 亿 9.57 亿 11.21 亿 11.63 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.71 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.97 亿 2.69 亿
预付款项 2.83 亿 4.05 亿 3.36 亿 5.34 亿 6.85 亿
存货 26.07 亿 24.59 亿 28.61 亿 34.77 亿 41.01 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.67 亿 0.65 亿 1.32 亿 1.98 亿 2.24 亿
非流动资产 非流动资产合计 44.15 亿 36.37 亿 39.77 亿 45.63 亿 47.88 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 25.46 亿 12.69 亿 2.02 亿 0.15 亿 0.15 亿
其他非流动金融资产 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.27 亿
投资性房地产 188.02 万 161.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 362.66 万 245.83 万 271.75 万 292.78 万 166.61 万
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 7.43 亿 12.15 亿 15.79 亿 23.68 亿 23.51 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.09 亿 1.51 亿 1.06 亿 3.12 亿 4.32 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.89 亿 3.94 亿 4.82 亿 5.72 亿 5.68 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.51 亿 0.51 亿 6.48 亿 5.41 亿 5.41 亿
长期待摊费用 0.11 亿 0.2 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.56 亿
递延所得税资产 1.9 亿 2.41 亿 3.02 亿 4.24 亿 4.74 亿
其他非流动资产 0.94 亿 1.12 亿 4.3 亿 1.18 亿 1.83 亿
负债 负债总额 53.16 亿 62.75 亿 80.67 亿 108.18 亿 105.18 亿
流动负债 流动负债合计 50.1 亿 60.16 亿 78.51 亿 106.18 亿 103.12 亿
短期借款 0.43 亿 1.09 亿 0.82 亿 1.49 亿 1.71 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.18 亿 0.15 亿 55.68 万 211.31 万
应付票据 6.35 亿 7.15 亿 10.0 亿 18.15 亿 17.43 亿
应付账款 26.94 亿 33.4 亿 39.68 亿 46.7 亿 42.4 亿
合同负债 7.13 亿 7.75 亿 14.83 亿 23.7 亿 28.42 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 3.0 亿 3.09 亿 3.97 亿 5.53 亿 2.71 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.05 亿 1.45 亿 1.8 亿 2.73 亿 2.28 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 4.5 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 4.5 亿 5.34 亿 6.14 亿 6.72 亿 6.83 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.12 亿 0.13 亿 0.32 亿 0.14 亿 0.12 亿
其他流动负债 0.58 亿 0.59 亿 0.81 亿 1.02 亿 1.21 亿
非流动负债 非流动负债合计 3.07 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.0 亿 2.06 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.28 亿 0.28 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 625.51 万 625.51 万 625.51 万 625.51 万 625.51 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.44 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.6 亿
递延所得税负债 2.29 亿 1.77 亿 0.83 亿 0.58 亿 0.58 亿
长期递延收益 0.12 亿 0.11 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.27 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 85.98 亿 94.36 亿 106.66 亿 126.55 亿 131.78 亿
股东权益 实收资本 7.66 亿 7.7 亿 7.74 亿 7.78 亿 7.78 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 2.04 亿 2.77 亿 1.59 亿 4.08 亿 4.55 亿
盈余公积 3.82 亿 3.83 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.31 亿
未分配利润 57.68 亿 72.54 亿 90.57 亿 108.74 亿 113.21 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 12.51 亿 4.86 亿 0.64 亿 -0.12 亿 -627.56 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 584.61 万
归属母公司股东权益合计 83.7 亿 91.71 亿 103.84 亿 123.8 亿 128.85 亿
少数股东权益 2.28 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.93 亿


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