天保基建现金流表
-5.55亿
营业现金流
1.47亿
投资现金流
2.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天保基建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.04 亿 | 5.39 亿 | 6.96 亿 | 4.23 亿 | 12.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.06 亿 | 8.45 亿 | -12.44 亿 | 7.22 亿 | -5.55 亿 |
| 现金流入 | 36.28 亿 | 26.87 亿 | 33.09 亿 | 42.63 亿 | 46.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.4 亿 | 23.72 亿 | 29.14 亿 | 33.75 亿 | 41.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 2.45 亿 | 3.57 亿 | 8.85 亿 | 4.26 亿 |
| 现金流出 | 26.23 亿 | 18.42 亿 | 45.53 亿 | 35.41 亿 | 51.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.17 亿 | 10.35 亿 | 39.05 亿 | 25.69 亿 | 34.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.65 亿 | 5.07 亿 | 2.65 亿 | 5.01 亿 | 8.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 2.49 亿 | 3.31 亿 | 4.24 亿 | 8.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -5.57 亿 | 2.72 亿 | 1.06 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 338.71 万 | 0.45 亿 | 2.83 亿 | 1.17 亿 | 1.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 336.22 万 | 349.34 万 | 151.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.49 万 | 4,977.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 1.44 亿 | 1.17 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 6.02 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 759.84 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 649.67 万 | 158.25 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 759.84 万 |
| -投资支付的现金 | 1.39 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.29 亿 | -1.32 亿 | 7.0 亿 | 0.29 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 30.78 亿 | 20.62 亿 | 31.72 亿 | 30.03 亿 | 29.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.12 亿 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.12 亿 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.06 亿 | 21.94 亿 | 24.72 亿 | 29.73 亿 | 27.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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