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天保基建资产负债表

157.58亿

总资产

90.9亿

总负债

66.68亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天保基建资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 128.5 亿 128.18 亿 134.98 亿 146.51 亿 157.58 亿
流动资产 流动资产合计 108.38 亿 102.53 亿 109.51 亿 123.44 亿 134.53 亿
货币资金 5.4 亿 6.96 亿 4.23 亿 12.81 亿 11.22 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 378.8 万
应收账款 999.52 万 734.78 万 707.17 万 0.32 亿 0.34 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 2.18 亿 2.26 亿 6.54 亿 0.9 亿 1.04 亿
预付款项 165.49 万 156.74 万 1.24 亿 202.51 万 673.45 万
存货 99.5 亿 91.03 亿 95.05 亿 106.1 亿 116.61 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 1.19 亿 2.2 亿 2.39 亿 3.29 亿 5.22 亿
非流动资产 非流动资产合计 20.11 亿 25.65 亿 25.47 亿 23.08 亿 23.05 亿
债权投资 0.0 元 5.36 亿 4.42 亿 3.58 亿 3.2 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 2.6 亿 2.66 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿
投资性房地产 9.08 亿 9.07 亿 8.86 亿 7.59 亿 7.83 亿
长期股权投资 3.4 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.58 亿 3.87 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 0.36 亿 0.35 亿 2.9 亿 2.79 亿 2.95 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 378.63 万 315.78 万 303.87 万 272.33 万 236.93 万
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 664.76 万 664.76 万
长期待摊费用 235.61 万 62.47 万 879.37 万 674.8 万 811.7 万
递延所得税资产 3.94 亿 4.04 亿 3.92 亿 2.78 亿 1.99 亿
其他非流动资产 0.5 亿 0.33 亿 0.4 亿 1.32 亿 1.76 亿
负债 负债总额 74.15 亿 73.6 亿 69.22 亿 80.82 亿 90.9 亿
流动负债 流动负债合计 66.12 亿 61.17 亿 54.68 亿 59.8 亿 61.61 亿
短期借款 7.3 亿 10.21 亿 3.71 亿 0.6 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.09 亿 1.09 亿
应付账款 11.03 亿 12.79 亿 13.87 亿 13.59 亿 11.01 亿
合同负债 13.81 亿 10.81 亿 8.12 亿 15.15 亿 29.86 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 912.75 万 441.05 万 766.33 万 534.72 万 825.6 万
应付职工薪酬 0.22 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.25 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 5.02 亿 4.15 亿 3.72 亿 3.13 亿 0.41 亿
应付利息 924.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.58 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.68 亿 1.97 亿 2.88 亿 6.14 亿 2.17 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 14.59 亿 8.25 亿 10.58 亿 10.67 亿 12.6 亿
其他流动负债 13.4 亿 12.7 亿 11.5 亿 8.12 亿 3.14 亿
非流动负债 非流动负债合计 8.02 亿 12.43 亿 14.54 亿 21.02 亿 29.29 亿
长期借款 3.76 亿 12.22 亿 14.54 亿 15.83 亿 23.63 亿
应付债券 3.99 亿 0.0 元 0.0 元 3.99 亿 3.99 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.29 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 242.87 万 0.0 元
长期递延收益 0.21 亿 0.21 亿 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
其他非流动负债 637.74 万 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 1.08 亿
股东权益 股东权益总额 54.35 亿 54.58 亿 65.77 亿 65.7 亿 66.68 亿
股东权益 实收资本 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 23.15 亿 23.15 亿 23.13 亿 23.13 亿 23.13 亿
盈余公积 2.45 亿 2.63 亿 2.86 亿 2.93 亿 2.93 亿
未分配利润 17.57 亿 17.62 亿 17.37 亿 17.25 亿 18.32 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 54.26 亿 54.5 亿 54.46 亿 54.4 亿 55.47 亿
少数股东权益 835.94 万 847.99 万 11.31 亿 11.29 亿 11.21 亿


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