港铁公司现金流表
184.91亿
营业现金流
-202.67亿
投资现金流
85.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 港铁公司现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 88.65 亿 | 83.46 亿 | 118.79 亿 | 107.52 亿 | 155.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170.43 亿 | 7.72 亿 | 74.72 亿 | 67.57 亿 | 184.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.12 亿 | -6.75 亿 | 59.74 亿 | -19.87 亿 | -202.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.28 亿 | 28.44 亿 | -145.31 亿 | -45.71 亿 | 85.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.22 亿 | 5.92 亿 | -0.42 亿 | -7.1 亿 | -4.66 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.97 亿 | 29.41 亿 | -10.85 亿 | 1.99 亿 | 67.27 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 83.46 亿 | 118.79 亿 | 107.52 亿 | 102.41 亿 | 218.36 亿 |
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