天健集团现金流表
8.72亿
营业现金流
-0.93亿
投资现金流
-18.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天健集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 82.79 亿 | 78.11 亿 | 90.97 亿 | 106.47 亿 | 100.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.72 亿 | -14.55 亿 | 70.97 亿 | 11.4 亿 | 8.72 亿 |
| 现金流入 | 274.34 亿 | 241.19 亿 | 291.86 亿 | 220.97 亿 | 216.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 267.8 亿 | 226.87 亿 | 287.74 亿 | 217.49 亿 | 204.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 9.36 亿 | 3.91 亿 | 2.44 亿 | 11.02 亿 |
| 现金流出 | 263.62 亿 | 255.73 亿 | 220.89 亿 | 209.57 亿 | 207.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.07 亿 | 201.26 亿 | 165.74 亿 | 160.97 亿 | 149.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.9 亿 | 23.77 亿 | 27.95 亿 | 21.66 亿 | 20.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 56.83 亿 | 22.41 亿 | 20.38 亿 | 13.75 亿 | 12.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.81 亿 | 8.3 亿 | 6.82 亿 | 13.18 亿 | 24.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -9.16 亿 | -4.93 亿 | -2.16 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 6.22 亿 | 0.34 亿 | 1.37 亿 | 1.51 亿 | 2.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.55 亿 | 550.0 万 | 0.16 亿 | 1.33 亿 | 2.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 791.77 万 | 14.9 万 | 0.99 亿 | 29.49 万 | 182.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.85 亿 | 9.51 亿 | 6.29 亿 | 3.68 亿 | 3.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.8 亿 | 7.16 亿 | 0.8 亿 | 1.45 亿 | 1.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.05 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 2.23 亿 | 2.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.06 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.78 亿 | 36.57 亿 | -50.55 亿 | -15.53 亿 | -18.85 亿 |
| 现金流入 | 333.98 亿 | 197.24 亿 | 102.99 亿 | 146.42 亿 | 123.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.27 亿 | 1.24 亿 | 7.65 亿 | 25.23 亿 | 24.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.28 亿 | 1.24 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | -0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 344.76 亿 | 160.67 亿 | 153.55 亿 | 161.95 亿 | 142.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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