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天健集团资产负债表

618.32亿

总资产

468.08亿

总负债

150.25亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天健集团资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 598.24 亿 692.06 亿 694.76 亿 639.03 亿 618.32 亿
流动资产 流动资产合计 510.23 亿 606.86 亿 582.67 亿 528.3 亿 508.01 亿
货币资金 84.12 亿 92.18 亿 107.18 亿 100.64 亿 83.67 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.12 亿 0.33 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.58 亿 0.46 亿 385.0 万 0.42 亿 100.0 万
应收账款 33.68 亿 31.76 亿 28.78 亿 33.41 亿 31.64 亿
合同资产 82.49 亿 134.21 亿 155.22 亿 138.36 亿 139.61 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 5.33 亿 7.15 亿 8.15 亿 6.11 亿 5.96 亿
预付款项 2.13 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.27 亿 3.42 亿
存货 285.05 亿 328.28 亿 264.47 亿 232.58 亿 230.22 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 16.72 亿 9.8 亿 16.21 亿 14.52 亿 13.46 亿
非流动资产 非流动资产合计 88.01 亿 85.2 亿 112.09 亿 110.73 亿 110.32 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 10.4 亿 7.59 亿 8.62 亿 8.77 亿 8.65 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.3 亿 0.33 亿 0.44 亿 0.44 亿
投资性房地产 30.57 亿 31.22 亿 31.9 亿 28.74 亿 27.58 亿
长期股权投资 1.15 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.93 亿
长期应收款 2.67 亿 2.47 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.95 亿
固定资产 5.03 亿 4.88 亿 4.28 亿 6.36 亿 6.15 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.13 亿 0.35 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.17 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 11.07 亿 15.87 亿 14.26 亿 13.25 亿 12.97 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.16 亿 0.19 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.51 亿
长期待摊费用 1.01 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.68 亿 1.58 亿
递延所得税资产 24.55 亿 17.95 亿 18.55 亿 16.98 亿 17.84 亿
其他非流动资产 0.0 元 0.0 元 26.39 亿 29.17 亿 29.76 亿
负债 负债总额 469.97 亿 551.17 亿 543.71 亿 488.78 亿 468.08 亿
流动负债 流动负债合计 371.1 亿 430.93 亿 455.14 亿 367.45 亿 348.8 亿
短期借款 18.82 亿 40.21 亿 15.85 亿 2.71 亿 12.71 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 3.14 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.47 亿 9.31 亿
应付账款 138.15 亿 178.65 亿 186.5 亿 161.55 亿 142.1 亿
合同负债 104.0 亿 96.86 亿 114.03 亿 88.75 亿 91.38 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.37 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.45 亿 0.43 亿
应付职工薪酬 7.58 亿 8.49 亿 7.89 亿 6.34 亿 4.63 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 406.09 万 1.93 万 0.0 元
应交税费 19.15 亿 11.16 亿 11.1 亿 9.65 亿 5.51 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 13.07 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 13.07 亿 18.52 亿 18.52 亿 24.73 亿 22.97 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 27.13 亿 32.61 亿 55.78 亿 38.46 亿 28.92 亿
其他流动负债 39.7 亿 34.83 亿 35.84 亿 25.34 亿 30.82 亿
非流动负债 非流动负债合计 98.87 亿 120.25 亿 88.58 亿 121.33 亿 119.28 亿
长期借款 93.08 亿 100.61 亿 68.06 亿 87.21 亿 78.79 亿
应付债券 0.0 元 15.0 亿 14.91 亿 29.72 亿 35.81 亿
长期应付款 0.12 亿 657.15 万 830.12 万 571.21 万 395.79 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.27 亿 565.27 万 0.13 亿 0.16 亿 0.15 亿
递延所得税负债 1.75 亿 1.14 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.89 亿
长期递延收益 619.62 万 547.62 万 0.44 亿 0.41 亿 0.42 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 128.27 亿 140.88 亿 151.05 亿 150.25 亿 150.25 亿
股东权益 实收资本 18.69 亿 18.69 亿 18.69 亿 18.69 亿 18.69 亿
其他权益工具 31.97 亿 31.97 亿 31.98 亿 31.97 亿 31.97 亿
资本公积 15.58 亿 15.63 亿 15.61 亿 15.56 亿 15.56 亿
盈余公积 9.34 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.34 亿
未分配利润 47.52 亿 59.5 亿 67.34 亿 67.56 亿 67.97 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 3.96 亿 2.01 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.64 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 95.08 亿 105.17 亿 113.78 亿 113.92 亿 114.19 亿
少数股东权益 1.21 亿 3.74 亿 5.29 亿 4.35 亿 4.08 亿


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