新都退现金流表
-8.6百万
营业现金流
-6.78百万
投资现金流
融资现金流
现金流表详细项
| 新都退现金流表 | 2013年报 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 0.73 亿 | 0.11 亿 | 1.21 亿 | 0.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 446.5 万 | 0.44 亿 | -0.3 亿 | -860.37 万 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 0.72 亿 | 1.11 亿 | 1.13 亿 | 1.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.95 亿 | 0.66 亿 | 0.86 亿 | 1.11 亿 | 1.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 733.94 万 | 546.53 万 | 0.25 亿 | 178.02 万 | 65.23 万 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 1.43 亿 | 1.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 896.13 万 | 844.89 万 | 877.64 万 | 0.11 亿 | 787.27 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 803.11 万 | 0.33 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -778.92 万 | -502.01 万 | -110.12 万 | -677.55 万 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 421.86 万 | 13.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.8 万 | 15.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 1.3 亿 | 502.01 万 | 110.12 万 | 677.55 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 807.87 万 | 502.01 万 | 110.12 万 | 177.55 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | -0.59 亿 | 0.71 亿 | -0.49 亿 | -- |
| 现金流入 | 2.87 亿 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 40.0 万 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 0.59 亿 | 895.83 万 | 0.5 亿 | -- |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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