资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 36.2 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.1 | 16.3 | |
| 存货（%） | 17.3 | 16.4 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 69.5 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 30.5 | 31.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 27.2 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 31.4 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 4.5 | 3.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 64.2 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 4.0 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 6.1 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 5.6 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | 42.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 20.4 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 6.8 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.7 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 6.1 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 249.4 | 209.3 | 213.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.9 | 91.1 | 96.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 144.5 | 118.2 | 117.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.4 | 181.2 | 134.2 | |
| 缺钱天数（天） | 37.0 | 28.1 | 79.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -14.6 | 20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.9 | 310.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 175.8 | 169.2 | 170.5 | |
| 流动比率（%） | 236.2 | 221.6 | 227.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 35.8 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.7 | 296.6 | 279.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 45.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.5 | 89.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 17.1 | -- |
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