资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 24.7 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 28.4 | 32.0 | |
| 存货（%） | 18.1 | 18.9 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 74.2 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 25.8 | 27.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 34.7 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 41.3 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 56.8 | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.4 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 2.7 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 2.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 10.7 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 1.4 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 9.0 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 16.1 | 16.7 | |
| 完整生意周期（天） | 210.6 | 182.6 | 215.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.6 | 102.0 | 121.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.1 | 80.6 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.1 | 120.9 | 137.6 | |
| 缺钱天数（天） | 109.5 | 61.6 | 77.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -18.8 | 37.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.9 | -29.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.0 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 221.3 | 134.0 | 120.2 | |
| 流动比率（%） | 282.6 | 179.6 | 171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 138.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 43.2 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1043.1 | 307.3 | 297.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.8 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | 0.4 | -- |
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