资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 4.7 6.5 12.4
应收款项(%) 6.3 5.2 4.9
存货(%) 7.3 4.9 5.4
其他流动资产(%) 0.2 0.2 0.2
流动资产(%) 19.0 17.5 23.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 81.0 82.5 76.3
负债
应付款项(%) 2.2 1.9 1.7
流动负债(%) 18.9 19.6 22.4
非流动负债(%) 6.2 5.8 9.5
权益
股东权益(%) -- 74.6 68.1
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.5 -5.9 -5.3
ROE=净资产收益率(%) -0.6 -7.8 -7.5
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 -5.4
税前纯益占实收资本(%) -2.8 -20.9 --
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 27.3 25.0 24.1
营业利润率(%) -1.2 -19.0 -17.4
营业费用率(%) 31.6 41.6 37.3
净利率(%) -1.3 -19.5 -17.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.0 0.6 0.4
完整生意周期(天) 155.5 169.3 169.8
应收款项周转率(次/年) 6.7 5.2 5.7
应收款项周转天数(天) 54.6 70.2 63.9
存货周转率(次/年) 3.6 3.7 3.4
存货周转天数(天) 100.9 99.2 105.9
应付款项周转天数(天) 29.4 33.1 32.7
缺钱天数(天) 126.1 136.2 137.2
成长能力
营收增长率(%) 2.3 -23.7 --
营业利润增长率(%) -112.0 100.0 --
净资本增长率(%) -11.4 -7.5 --
偿债能力
速动比率(%) 61.9 64.2 81.5
流动比率(%) 100.3 89.0 105.8
利息保障倍数(倍) -0.2 -8.8 -8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 25.1 25.4 31.9
长期资金占重资产比率(%) 114.5 112.3 120.0
现金能力
现金流量比率(%) 9.6 23.8 --
现金流量允当比率(%) 53.8 53.3 --
现金再投资比率(%) -30.6 -21.7 --