资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 34.0 | 25.5 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 20.3 | 24.7 | 23.2 | |
| 存货（%） | 17.6 | 18.4 | 14.2 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 78.1 | 84.2 | 85.1 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.9 | 15.8 | 14.9 | 16.8 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 15.2 | 17.8 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 54.2 | 32.3 | 30.8 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 10.9 | 10.6 | 2.8 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 41.2 | -- | 58.6 | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 6.3 | -0.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.3 | 12.4 | -0.4 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 10.6 | 0.1 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 41.0 | -1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 29.3 | 25.2 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 12.4 | -0.5 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 26.6 | 26.4 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 11.4 | -0.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 118.1 | 333.6 | 295.2 | 266.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 164.1 | 149.7 | 154.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 51.8 | 169.5 | 145.5 | 111.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.2 | 157.1 | 146.7 | 141.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.9 | 176.5 | 148.5 | 125.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -21.1 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -21.7 | -104.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 104.4 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 111.5 | 203.8 | 230.1 | 261.2 | |
| 流动比率（%） | 144.1 | 260.8 | 276.1 | 302.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 10.7 | 0.2 | 8.4 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 43.2 | 41.4 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.9 | 595.6 | 650.3 | 610.5 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -- | 5.2 | -21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 78.7 | 82.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -15.6 | -17.2 | -- |
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