资产负债比率

类别 指标 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 25.9 34.3
应收款项(%) 28.8 21.3
存货(%) 16.8 12.4
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 81.5 72.6
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.5 27.4
负债
应付款项(%) 13.4 18.4
流动负债(%) 27.4 26.0
非流动负债(%) 2.9 15.5
权益
股东权益(%) -- 58.5
权益乘数(倍) 1.5 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.7 7.0
ROE=净资产收益率(%) 12.6 11.3
ROIC=资本回报率(%) 11.7 10.7
税前纯益占实收资本(%) 69.2 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.6
毛利率(%) 39.5 41.0
营业利润率(%) 14.8 15.6
营业费用率(%) 23.8 24.9
净利率(%) 14.9 14.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 8.1 9.6
完整生意周期(天) 370.9 377.6
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.8
应收款项周转天数(天) 190.5 198.8
存货周转率(次/年) 2.0 2.0
存货周转天数(天) 180.4 178.9
应付款项周转天数(天) 139.4 199.1
缺钱天数(天) 231.5 178.6
成长能力
营收增长率(%) 14.8 --
营业利润增长率(%) 45.4 --
净资本增长率(%) 10.7 --
偿债能力
速动比率(%) 235.7 231.4
流动比率(%) 296.9 279.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 30.4 41.5
长期资金占重资产比率(%) 1061.7 429.6
现金能力
现金流量比率(%) 23.1 --
现金流量允当比率(%) 68.0 --
现金再投资比率(%) -2.8 --