资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 45.1 | 40.4 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 14.7 | 18.2 | |
| 存货（%） | 15.3 | 16.3 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 77.2 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 22.8 | 24.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 14.1 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 16.9 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 82.6 | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | -2.0 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | -2.4 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 23.3 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | -- | -10.7 | -9.8 | |
| 营业费用率（%） | -- | 27.0 | 25.1 | |
| 净利率（%) | -- | -5.5 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 136.8 | 381.8 | 367.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 171.9 | 169.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.2 | 209.9 | 197.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 193.0 | 184.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 188.8 | 182.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | -35.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -166.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 325.5 | 360.8 | 301.9 | |
| 流动比率（%） | 405.7 | 457.5 | 379.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 17.4 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 522.0 | 535.5 | 477.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -3.8 | -- |
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