资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 19.7 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 22.2 | 22.6 | |
| 存货（%） | 10.7 | 13.7 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 58.2 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 41.8 | 48.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 12.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 18.9 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 80.1 | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.8 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 8.5 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 8.2 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.1 | 27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 16.6 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 6.3 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 85.0 | 102.6 | 79.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.8 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.5 | 62.9 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 9.2 | 18.7 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 39.7 | 19.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.2 | 39.9 | 28.3 | |
| 缺钱天数（天） | 49.8 | 62.7 | 50.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | -6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.3 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 287.3 | 235.3 | 235.3 | |
| 流动比率（%） | 343.9 | 308.0 | 304.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 19.9 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.8 | 243.2 | 211.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 45.4 | 55.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247.6 | 143.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | 9.0 | -- |
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