资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 8.8 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 13.3 | 12.6 | |
| 存货（%） | 16.0 | 22.5 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 46.4 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 53.6 | 52.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 19.2 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 25.5 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 21.0 | 19.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 53.6 | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 9.8 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 7.4 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.1 | 39.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 16.0 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 7.2 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.3 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 6.2 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.7 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 164.2 | 149.7 | 150.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.0 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.1 | 52.2 | 48.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 112.1 | 97.5 | 102.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.7 | 83.9 | 75.9 | |
| 缺钱天数（天） | 91.5 | 65.8 | 74.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 39.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.3 | 13.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 133.9 | 93.8 | 101.9 | |
| 流动比率（%） | 218.7 | 182.0 | 187.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 24.6 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 46.4 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.8 | 162.5 | 169.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 60.5 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.2 | 39.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -21.8 | -- |
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