资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 18.2 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 11.9 | 10.4 | |
| 存货（%） | 12.6 | 16.0 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 54.9 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 45.1 | 42.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 11.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 24.6 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 69.5 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.6 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 12.4 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 10.6 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 17.7 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 9.2 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 8.3 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 7.7 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 92.7 | 112.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 10.1 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 36.0 | 33.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 6.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 93.2 | 56.8 | 79.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.0 | 45.0 | 35.4 | |
| 缺钱天数（天） | 84.5 | 47.7 | 77.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 34.8 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | 18.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 173.0 | 158.3 | 144.8 | |
| 流动比率（%） | 227.0 | 223.4 | 222.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 330.1 | 97.0 | 42.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 30.5 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.8 | 177.9 | 192.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 136.4 | 30.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.9 | 63.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -24.2 | -- |
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