资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 27.7 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 26.7 | 25.0 | |
| 存货（%） | 12.0 | 12.1 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 70.7 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 29.3 | 29.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.2 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 22.4 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.8 | 6.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 72.9 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 2.6 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 30.3 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 4.9 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 20.4 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 3.8 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 337.3 | 350.9 | 355.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.3 | 210.5 | 198.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 134.0 | 140.4 | 157.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.7 | 162.9 | 138.9 | |
| 缺钱天数（天） | 185.6 | 188.0 | 216.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.1 | -32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 257.3 | 261.6 | 282.9 | |
| 流动比率（%） | 306.0 | 315.8 | 351.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 27.1 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 472.3 | 385.5 | 391.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.3 | 71.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -16.6 | -- |
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