资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 24.4 15.7 16.6
应收款项(%) 32.4 33.4 31.8
存货(%) 9.4 10.1 10.9
其他流动资产(%) 0.3 1.1 1.1
流动资产(%) 71.5 65.5 65.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.5 34.5 34.2
负债
应付款项(%) 4.5 5.3 7.2
流动负债(%) 13.6 12.9 16.5
非流动负债(%) 0.4 0.3 0.2
权益
股东权益(%) -- 86.8 83.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.0 2.5 2.1
ROE=净资产收益率(%) 4.7 2.8 2.5
ROIC=资本回报率(%) 4.5 2.9 2.5
税前纯益占实收资本(%) 26.4 15.8 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 39.9 38.7 37.2
营业利润率(%) 14.2 10.2 8.7
营业费用率(%) 26.5 25.4 23.4
净利率(%) 13.6 9.1 7.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.7 1.4 1.3
完整生意周期(天) 677.5 658.8 660.5
应收款项周转率(次/年) 0.8 0.8 0.8
应收款项周转天数(天) 444.6 444.7 432.4
存货周转率(次/年) 1.6 1.7 1.6
存货周转天数(天) 232.9 214.1 228.1
应付款项周转天数(天) 150.0 108.1 112.9
缺钱天数(天) 527.4 550.7 547.6
成长能力
营收增长率(%) -14.8 1.6 --
营业利润增长率(%) -41.3 -27.2 --
净资本增长率(%) 28.6 1.1 --
偿债能力
速动比率(%) 458.0 429.6 333.2
流动比率(%) 527.0 507.6 399.2
利息保障倍数(倍) 47.5 11.9 9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 14.0 13.2 16.7
长期资金占重资产比率(%) 389.3 322.7 310.5
现金能力
现金流量比率(%) 21.5 16.6 --
现金流量允当比率(%) 110.6 74.7 --
现金再投资比率(%) -10.6 -10.3 --