资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 27.6 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 12.4 | 10.5 | |
| 存货（%） | 8.4 | 10.5 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 52.8 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 47.2 | 46.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 11.9 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 15.0 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 84.6 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 3.5 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 19.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 10.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 7.1 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 85.2 | 80.2 | 86.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 8.6 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.2 | 42.2 | 41.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 9.6 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 45.9 | 38.0 | 44.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.8 | 51.2 | 56.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | 29.0 | 30.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -20.1 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.6 | 50.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.1 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 263.2 | 280.8 | 234.7 | |
| 流动比率（%） | 310.2 | 350.7 | 299.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 15.4 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.5 | 196.3 | 194.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 31.3 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.4 | 84.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.5 | -7.4 | -- |
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