资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 43.4 | 39.8 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 16.2 | 15.2 | 16.4 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 85.0 | 83.3 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 15.0 | 16.7 | 19.7 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 33.9 | 32.9 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 52.0 | -- | 64.2 | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 16.0 | 12.3 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.6 | 27.6 | 19.5 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.4 | 26.2 | 19.0 | 18.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 390.0 | 282.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 45.5 | 46.7 | 47.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.5 | 26.6 | 24.6 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 21.4 | 19.1 | 18.7 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 90.1 | 46.0 | 39.3 | 41.4 | |
| 完整生意周期（天） | 52.0 | 93.8 | 95.3 | 88.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.6 | 87.7 | 88.9 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 108.5 | 59.6 | 57.3 | 56.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.8 | 45.2 | 54.6 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | 30.2 | 48.5 | 40.7 | 48.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | 13.4 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 23.2 | -5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 63.4 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 180.5 | 249.1 | 251.5 | 324.0 | |
| 流动比率（%） | 182.2 | 251.0 | 253.3 | 326.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.3 | ∞ | 487.1 | 143.3 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 35.7 | 35.8 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3081.0 | 4202.3 | 3877.8 | 4003.8 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -- | 24.6 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 166.9 | 126.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -8.5 | -1.6 | -- |
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