资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 14.4 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 59.2 | 60.0 | 33.5 | |
| 存货（%） | 6.1 | 2.6 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 81.8 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 18.2 | 25.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 35.4 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 71.0 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 8.5 | 29.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 20.5 | 19.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 2.8 | 5.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -6.4 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | -17.9 | -27.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | -74.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 12.5 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -8.6 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 16.9 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 1.6 | -9.8 | -11.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 12.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 232.0 | 364.2 | 412.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.3 | 335.2 | 310.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.8 | 12.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 21.7 | 29.0 | 102.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.0 | 227.2 | 190.7 | |
| 缺钱天数（天） | 99.0 | 137.0 | 222.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 127.0 | -28.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 149.9 | -416.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 110.7 | 111.5 | 107.0 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 115.1 | 145.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -2.6 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 77.5 | 79.5 | 80.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 595.3 | 648.7 | 308.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | 3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -42.8 | -67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.1 | -87.9 | -- |
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