资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 9.7 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 24.0 | 19.4 | |
| 存货（%） | 19.8 | 29.0 | 34.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 65.8 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 34.2 | 37.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 26.5 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 50.9 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 22.7 | 25.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 26.4 | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.7 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 13.3 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 8.8 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.4 | 67.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 19.3 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 5.2 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 9.5 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 4.4 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 146.8 | 239.8 | 275.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.8 | 102.1 | 105.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 2.7 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 78.0 | 137.7 | 169.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.5 | 141.4 | 152.9 | |
| 缺钱天数（天） | 33.3 | 98.4 | 122.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -35.8 | -7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.0 | 12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 72.4 | 54.6 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 129.4 | 122.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 6.3 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 73.6 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.9 | 215.2 | 192.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.8 | 28.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -25.2 | -- |
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